과목 | 예산액 | 산출기초 | 자금원천 |
관 | 항 | 목 |
사무비 | 인건비 | 급여 | 81,600,000 | 2,400,000원*1명*12개월 2,220,000원*2명*12개월 | 운영비 |
처우개선비 | 5,400,000 | 150,000원*3명*12개월=5,400,000원 | 운영비 |
인건비추가지원 | 5,040,000 | 280,000원*1명*12개월* 140,000원*1명*12개월 | 운영비 |
사회보험 부담금 | 9,952,000 | 829,340원*12개월 | 운영비 |
제수당 | 6,480,000 | 500,000원*1명*2회 300,000원*1명*2회 200,000원*1명*2회(명절상여금) 450,000원*1명*4회 300,000원*1명*4회 250,000원*1명*4회 40,000원*3명*4회 | 운영비/후원금 |
퇴직적립금 | 6,800,000 | | 운영비 |
| 기타후생경비 | 1,800,000 | 50,000원*3명*12개월(종사자정액급식비) | |
소계 | 117,072,000 | | |
| 경상 운영비 | 수용비 및 수수료 | 7,116,000 | 소모품,교구및교재,식기세척기용품,전기안전용품 | 운영비/후원금 |
공공요금 | 4,674,000 | 전기요금,통신비, 전화요금, 가스요금,수도요금 | 운영비/후원금 |
제세공과금 | 600,000 | 보증보험료 종합보험 | 운영비/ 후원금 |
기타운영비 | 8,000,000 | 500,000원12개월=6,200,000(센터월세) 실습관리 및 운영위원회 월례회비 | 후원금/수익사업 |
차량비 | 3,000,000 | 세금 및 보험료 차량유지비 | 운영비/후원금 |
여비 | 600,000 | 출장외 여비 | 후원금 |
소 계 | 23,990,000 | | |
사업비 | 사업비 | 보호 프로그램 | 84,000,000 | 10,500끼*8,000원 | 급식비 |
교육 프로그램 | 15,900,000 | 200,000원*10개월=2,000,000원(우크렐레) 200,000원*10개월=2,000,000원(오카리나) 부모교육 및 아동자존감교육, 동행꿈스케치 세이브칠드런 | 운영비 |
문화 프로그램 | 14,000,000 | 체험 및 참여프로그램 | 운영비 |
정서지원 프로그램 | 11,000,000 | 120,000원*12개월=1,440,000원(수화) 200,000원*12개월=2,400,00원(미술) 정서지지프로그램, 송년발표회 | 운영비 |
난방비 | 914,000 | 914,000(난방비사업) | 후원금 |
소 계 | 125,814,000 | | |
잡지출 | 이자반납 | 44,000 | |
세출예산 총계 | 266,920,000 |
2022년 결산 및 2023년세입세출 예산서
1) 2022년 결산
세입
세출
목
보조금
후원금
목
보조금
후원금
운영비보조금
101,000,000
급여
91,376,000
0
급식보조금
75,705,000
제수당
7,920,000
5,000,000
정서함양비
3,500,000
퇴직금 및 퇴직적립금
8,707,920
특수목적형
7,308,000
사회보험부담금
9993,780
0
도비포괄
4,500,000
기타후생경비
1,810,000
인건비추가지원
22,454,000
여비
0
400,000
차량운영비
1,200,000
수용비 및 수수료
460,890
3,446,700
처우개선비
5,400,000
공공요금
2,563,410
695,000
실습비
5,400,000
제세공과금
356,800
167,000
세이브칠드런
3,000,000
차량비
1,479,630
1,043,300
종사자정액급식비
1,800,000
기타운영비
5,400,000
전지협(동행)
3,000,000
자산취득비
930,000
지정후원금
0
6,000,000
정서지원프로그램
5,654,950
비지정후원금
0
13,000,000
문화프로그램
5,435,500
5,264,000
전년도이월금(후원금)
0
2,468,000
교육프로그램
8,643,120
6,000,000
이월사업비
0
665,340
보호프로그렘
360,000
기타예금이자수입
39,000
12,000
지역사회연계 (홍보비)
2,000,000
급식비
57,105,000
이월사업난방비
0
1,579,340
이자반납
39,000
사업비반납금
21,000,000
이월후원금
0
1,620,000,
합계
222,906,000
33,545,340
합계
222,906,000
33,545,340
2)2023년 세입 예산서 단위(원)
과목
예산액
산출기초
관
항
목
세목
보조금
수입
보조금
경상
보조금
급식비
보조금
84,000,000
8,000원*12개월
운영비
보조금
19,740,000
1,645,000원*12개월
정서함양비
3,500,000
100,000원*35명
도비포괄
4,500,000
교구교재비, 냉난방비, 안전점검비, 급식조리사비
처우개선비
5,400,000
150,000원*3명*12개월
종사자정액급식비
1,800,000
50,000원*3명*12개월
인건비
98,352,000
2,400,000원*1명*12개월
2,200,000원*2명*12개월
퇴직적립금 6,800,000원
사회보험 9,952,000원
차량운영비
1,200,000
100,000원*12개월
특수목적형(다문화)
7,308,000
609,000원*12개월
기능보강(물품)
2,000,000
물품구입비
인거비추가지원
5,040,000
보조금 소계
232,840,000
후원금
수입
후원금
후원금
비지정 후원금
13,000,000
지정후원금
13,216,000
전년도이월후원금
1,620,000원
후원금 소계
27,836,000
수익사업
실습비
잡수입
기타잡수입
6,200,000
기타수입
기타예금이자수입
이자수입
44,000
소계
6,244,000
수입총계
266,920,000
3)2023년 세출 예산서 단위(원)
과목
예산액
산출기초
자금원천
관
항
목
사무비
인건비
급여
81,600,000
2,400,000원*1명*12개월
2,220,000원*2명*12개월
운영비
처우개선비
5,400,000
150,000원*3명*12개월=5,400,000원
운영비
인건비추가지원
5,040,000
280,000원*1명*12개월*
140,000원*1명*12개월
운영비
사회보험
부담금
9,952,000
829,340원*12개월
운영비
제수당
6,480,000
500,000원*1명*2회 300,000원*1명*2회
200,000원*1명*2회(명절상여금)
450,000원*1명*4회 300,000원*1명*4회
250,000원*1명*4회 40,000원*3명*4회
운영비/후원금
퇴직적립금
6,800,000
운영비
기타후생경비
1,800,000
50,000원*3명*12개월(종사자정액급식비)
소계
117,072,000
경상
운영비
수용비 및
수수료
7,116,000
소모품,교구및교재,식기세척기용품,전기안전용품
운영비/후원금
공공요금
4,674,000
전기요금,통신비, 전화요금, 가스요금,수도요금
운영비/후원금
제세공과금
600,000
보증보험료 종합보험
운영비/
후원금
기타운영비
8,000,000
500,000원12개월=6,200,000(센터월세)
실습관리 및 운영위원회 월례회비
후원금/수익사업
차량비
3,000,000
세금 및 보험료 차량유지비
운영비/후원금
여비
600,000
출장외 여비
후원금
소 계
23,990,000
사업비
사업비
보호
프로그램
84,000,000
10,500끼*8,000원
급식비
교육
프로그램
15,900,000
200,000원*10개월=2,000,000원(우크렐레)
200,000원*10개월=2,000,000원(오카리나)
부모교육 및 아동자존감교육, 동행꿈스케치 세이브칠드런
운영비
문화 프로그램
14,000,000
체험 및 참여프로그램
운영비
정서지원
프로그램
11,000,000
120,000원*12개월=1,440,000원(수화)
200,000원*12개월=2,400,00원(미술)
정서지지프로그램, 송년발표회
운영비
난방비
914,000
914,000(난방비사업)
후원금
소 계
125,814,000
잡지출
이자반납
44,000
세출예산 총계
266,920,000