한사랑지역아동센터 2022년결산보고및 2023년 세입및세출예산입니다.

강난예
2023-02-18
조회수 201

2022년 결산 및 2023년세입세출 예산서

1) 2022년 결산


세입

세출

보조금

후원금

보조금

후원금

운영비보조금

101,000,000

 

급여

91,376,000

0

급식보조금

75,705,000

 

제수당

7,920,000

5,000,000

정서함양비

3,500,000

 

퇴직금 및 퇴직적립금

8,707,920

 

특수목적형

7,308,000

 

사회보험부담금

9993,780

0

도비포괄

4,500,000

 

기타후생경비

1,810,000

 

인건비추가지원

22,454,000

 

여비

0

400,000

차량운영비

1,200,000

 

수용비 및 수수료

460,890

3,446,700

처우개선비

5,400,000

 

공공요금

2,563,410

695,000

실습비

 

5,400,000

제세공과금

356,800

167,000

세이브칠드런

 

3,000,000

차량비

1,479,630

1,043,300

종사자정액급식비

1,800,000

 

기타운영비

 

5,400,000

전지협(동행)

 

3,000,000

자산취득비

 

930,000

지정후원금

0

6,000,000

정서지원프로그램

5,654,950

 

비지정후원금

0

13,000,000

문화프로그램

5,435,500

5,264,000

전년도이월금(후원금)

0

2,468,000

교육프로그램

8,643,120

6,000,000

이월사업비

0

665,340

보호프로그렘

360,000

 

기타예금이자수입

39,000

12,000

지역사회연계 (홍보비)

 

2,000,000

 

 

 

급식비

57,105,000

 

 

 

 

이월사업난방비

0

1,579,340

 

 

 

이자반납

39,000

 

 

 

 

 

 

 

사업비반납금

21,000,000

 

 

 

 

이월후원금

0

1,620,000,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

합계

222,906,000

33,545,340

합계

222,906,000

33,545,340


 

2)2023년 세입 예산서 단위(원)


과목

예산액

산출기초

세목

보조금

수입

보조금

경상

보조금

급식비

보조금

84,000,000

8,000원*12개월

운영비

보조금

19,740,000

1,645,000원*12개월

정서함양비

3,500,000

100,000원*35명

도비포괄

4,500,000

교구교재비, 냉난방비, 안전점검비, 급식조리사비

처우개선비

5,400,000

150,000원*3명*12개월

종사자정액급식비

1,800,000

50,000원*3명*12개월

인건비

98,352,000

2,400,000원*1명*12개월

2,200,000원*2명*12개월

퇴직적립금 6,800,000원

사회보험 9,952,000원

차량운영비

1,200,000

100,000원*12개월

특수목적형(다문화)

7,308,000

609,000원*12개월

기능보강(물품)

2,000,000

물품구입비

인거비추가지원

5,040,000

 

보조금 소계

232,840,000

 

후원금

수입

후원금

후원금

비지정 후원금

13,000,000

 

지정후원금

13,216,000

 

전년도이월후원금

1,620,000원

 

후원금 소계

27,836,000

 

수익사업

실습비

잡수입

기타잡수입

6,200,000

 

 

기타수입

기타예금이자수입

이자수입

44,000

 

소계

6,244,000

 

수입총계

266,920,000

 


 

 

 

3)2023년 세출 예산서 단위(원)


과목

예산액

산출기초

자금원천

사무비

인건비

급여

81,600,000

2,400,000원*1명*12개월

2,220,000원*2명*12개월

운영비

처우개선비

5,400,000

150,000원*3명*12개월=5,400,000원

운영비

인건비추가지원

5,040,000

280,000원*1명*12개월*

140,000원*1명*12개월

운영비

사회보험

부담금

9,952,000

829,340원*12개월

운영비

제수당

6,480,000

500,000원*1명*2회 300,000원*1명*2회

200,000원*1명*2회(명절상여금)

450,000원*1명*4회 300,000원*1명*4회

250,000원*1명*4회 40,000원*3명*4회

운영비/후원금

퇴직적립금

6,800,000

 

운영비

 

기타후생경비

1,800,000

50,000원*3명*12개월(종사자정액급식비)

 

소계

117,072,000

 

 

 

경상

운영비

수용비 및

수수료

7,116,000

소모품,교구및교재,식기세척기용품,전기안전용품

운영비/후원금

공공요금

4,674,000

전기요금,통신비, 전화요금, 가스요금,수도요금

운영비/후원금

제세공과금

600,000

보증보험료 종합보험

운영비/

후원금

기타운영비

8,000,000

500,000원12개월=6,200,000(센터월세)

실습관리 및 운영위원회 월례회비

후원금/수익사업

차량비

3,000,000

세금 및 보험료 차량유지비

운영비/후원금

여비

600,000

출장외 여비

후원금

소 계

23,990,000

 

 

사업비

사업비

보호

프로그램

84,000,000

10,500끼*8,000원

급식비

교육

프로그램

15,900,000

200,000원*10개월=2,000,000원(우크렐레)

200,000원*10개월=2,000,000원(오카리나)

부모교육 및 아동자존감교육, 동행꿈스케치 세이브칠드런

운영비

문화 프로그램

14,000,000

체험 및 참여프로그램

운영비

정서지원

프로그램

11,000,000

120,000원*12개월=1,440,000원(수화)

200,000원*12개월=2,400,00원(미술)

정서지지프로그램, 송년발표회

운영비

난방비

914,000

914,000(난방비사업)

후원금

소 계

125,814,000

 

 

잡지출

이자반납

44,000

 

세출예산 총계

266,920,000


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